UiPath Inc Class A / PATH 유아이패스, 아직 성장하기엔 시간이 너무 많이 필요한 기업

2024. 2. 5. 00:52미국주식 실적발표 및 주가전망

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유아이패스 Class A

UiPath Inc Class A / PATH

Uipath는 무슨일을하나요?

유아이패스는 로봇프로세스 자동화 소프트웨어를 전문으로 연구개발하는 회사입니다  광범위한 작업들을 이해,식별,분석,정리하는 시스템을 운영하고 있는중이죠  이 기술은 클라우드 및 사이버 보안, 애플리케이션에도 응용이 가능합니다.  RPA 소프트웨어가 작업 프로세스를 보다 효율적으로 만드는 동시에 사이버 공격을 탐지 하고 방어할 수 있기 떄문에, 이 기업은 미래가치가 기대되는 종목입니다. UiPath는 로봇 프로세스 자동화(RPA) 시장에서 경쟁하고 있습니다. RPA 소프트웨어 회사는 로봇 소프트웨어를 프로그래밍하여 인간 작업을 자동화하는 도구를 제공합니다. 이들의 봇은 백오피스 운영에서 일반적으로 회계, 청구 및 고객 서비스를 자동화하는 수동, 대용량, 반복 작업에 가장 적합합니다. 또한, 2021년 4월 UiPath의 기업공개(IPO)를 통해 13억 달러를 모금했습니다. Polaris Market Research는 2022년 전 세계 RPA 시장 규모를 약 26억 6천만 달러로 추정했습니다. 그러나 이 시장은 연평균 복합 성장률(CAGR) 37.9%로 성장하여 2032년에는 660억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 이는 엄청난 성장이며, UiPath는 이미 시장의 상당 부분을 장악했습니다. 2024회계연도 3분기(10월 31일 종료)에 UiPath의 연간 경상 수익은 13억 8천만 달러(전년 대비 24% 증가)였습니다. 비록 Polaris가 전체 시장에서 예상한 성장률보다는 낮지만, UiPath가 한동안 이 성장률을 유지할 수 있음을 보여줍니다.

 

소프트웨어 회사는 3분기에 걸쳐 매출 성장 가속화를 기록했습니다. 10월 분기 매출은 24% 증가해 약 3억 2,600만 달러를 기록했습니다. 한편, 코로나19 사태와 원격근무 전환에 따른 둔화로 실적 성장세도 다시 가속화됐다.

UiPath의 소프트웨어는 문서를 스캔하고, 스프레드시트에 데이터를 입력하고, PDF 파일을 열고, 기타 작업을 수행하고 있습니다. UiPath 주식 투자자의 주요 질문은 생성 AI 도구가 UiPath 소프트웨어에 대한 수요를 증가시킬지 여부입니다. Gen AI "코파일럿"은 사용자가 원하는 것을 설명하는 인터넷 검색 쿼리와 같은 소프트웨어 프로세스 "프롬프트"에 대한 추가 기능입니다. 기업들은 AI 모델을 훈련하기 위해 자체 독점 데이터를 사용하여 특정 산업에 대한 맞춤형 AI 개발을 위해 경쟁하고 있습니다. 최근 경제 데이터에 따르면 인플레이션이 냉각되고 있는 것으로 나타난 후 연준이 2024년부터 금리를 인하하기 시작할 것이라고 시장 참가자들이 예상하면서 주가는 2023년 말부터 상승세를 보였습니다. 첫 번째 정책 결정은 2024년 1월 31일에 발표될 예정이며, 금리에 대한 컨센서스는 5.25%~5.5%로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

https://www.investors.com/research/ibd-stock-of-the-day/uipath-stock-cathie-wood-likes-it-as-ai-play-but-some-analysts-see-microsoft-risk/

 

유아이패스 지금까지 과거행보는?

유아이패스는 4월21일 IPO기업공개를 통해서 가격56달러에 상장된 기업입니다. 통상적인 예상치 그대로 상장되었죠 , 이 기업공개를 통해서 유아이패스는 역사상 가장 큰 미국 소프트웨어 기업중 하나로 소개 되었습니다.  첫날 상장시에는 23%급등하여, 69달러에 거래되었었고 이후 주가는 계속 상승하여  5월28일에 최고90달러까지 도달했었습니다

물론 그 이후 락업해제로 인해 주가는 많이 빠졌고, 지금도 대주주매도가 분할로 나오고 있긴합니다  미국은 대체적으로 대주주나 투자자들이 상장되면 주식을 많이 파는편입니다  물론 파는사람만 있는건 아닙니다, 락업해제 시기와 상관없이 캐시우드는 계속 매수를 하고 있거든요, 단순히 오늘 내일 주가변동에 신경쓰지않고 자신이 좋다 생각되면 계속

꾸준히 분할매수하는 모습이 독보적이네요  여튼 유아이패스는 지속적으로 소프트웨어를 업그레이드하고 있으며, 고객들이 원하는 시스템, 좀더 최적화된 요구에 효과적으로 대응을 잘하고있습니다. UiPath가 2032년까지 24%의 성장률을 유지한다면 2032년까지 연간 매출이 95억 6천만 달러에 이를 것입니다. 많은 다른 소프트웨어 회사(예: Adobe)가 이미 해당 범위 이상의 실행률을 달성했기 때문에 이는 비현실적이지 않습니다 . 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 전문으로 하는 유명한 뉴욕 기반 소프트웨어 회사입니다. 반복적인 업무를 자동화해 업무 효율성을 높이는 데 탁월한 기업이다. UiPath는 IPO 이후 시장 가치의 변동에도 불구하고 기하급수적인 매출 성장과 손실 감소를 경험했습니다. AI, 기계 학습 및 의료와 같은 새로운 분야로 확장하면서 부채 관리에 중점을 두는 것이 성장으로 생각하고 있는 기업입니다. 

 

UiPath가 해당 수익 수준으로 성장하고 현재 주식 가치를 유지한다면 593% 상승할 것입니다. 이는 UiPath 주식에서 백만장자가 되기 위해 필요한 수익률보다 훨씬 낮은 거의 7배에 불과합니다 . 그러나 UiPath가 연간 24%의 수익률을 제공할 수 있다면 시장 규모가 거의 두 배에 달하고 시장을 훨씬 능가하는 놀라운 성과를 내는 포트폴리오가 될 것입니다.

그렇다면 UiPath가 20,000달러를 100만 달러로 바꾸려면 무엇이 필요할까요? 24%의 성장률을 사용한다면 UiPath는 18년 이상 이 비율로 성장해야 하며 연간 반복 매출은 690억 달러에 달해야 합니다. 

https://www.fool.com/investing/2024/01/05/could-investing-20000-in-hot-ticker-make-you-a-mil/

 

Could Investing $20,000 in UiPath Make You a Millionaire? | The Motley Fool

UiPath has incredible growth potential, but is it enough?

www.fool.com

  • UiPath와 C3.AI는 회사 경영진이 AI 서비스에 대한 수요를 언급했음에도 불구하고 보수적인 전망을 제시했습니다.
  • UiPath 주가는 최신 분기별 수익 보고서에 긍정적으로 반응했지만 C3.AI 주가는 약 10% 하락했습니다.
  • 후자는 GenAI에 계속 투자하기 때문에 2025년 이전에는 비GAAP 수익을 낼 수 없을 것이라고 말했습니다.

C3는 GenAI 기술에 계속 투자할 것이라고 밝혔는데, 이는 2025년 이전에는 수익성 목표가 달성되지 않을 것임을 의미합니다. 그 결과 목요일 오전 거래에서 주가는 거의 10% 하락했습니다.

반면, UiPath 주가는 전반적인 시장 심리를 높이는 데 거의 도움이 되지 않을 전망을 제시했음에도 불구하고 목요일 상승세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 주가는 2분기 실적 개선으로 6% 상승했습니다.

 

C3.AI의 경영진은 수년 동안 AI 기술의 잠재력에 대해 이야기해 왔지만, 회사의 포트폴리오는 회사 자체가 생각했던 것만큼 AI 지배 시대에 적합하지 않은 것 같습니다.

CEO인 Thomas Siebel은 수익 발표에서 C3가 "지난 14년 동안 이 기회를 준비하며 보냈다"고 언급했습니다.

C3.AI는 1분기 조정 주당 손실을 9센트로 보고했는데, 이는 예상된 주당 손실 17센트보다 나은 수치입니다. 매출은 전년 대비 11% 증가한 7,240만 달러로 예상 7,160만 달러를 약간 앞섰습니다.

이 회사는 구독을 통해 6,140만 달러를 벌어들였는데, 이는 전년 대비 7.6% 증가한 것이며 분석가의 예상보다 앞섰습니다. 전문 서비스를 통해 추가로 1,100만 달러가 창출되었으며 이는 합의에 부합했습니다.

잔여 수행 의무(RPO)는 3억 3,460만 달러, cRPO(현재 잔여 수행 의무)는 1억 7,060만 달러였습니다. 회사는 해당 분기 동안 890만 달러의 마이너스 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.

C3.AI는 2분기 매출을 7,200만~7,650만 달러로 보고 있으며, 분석가들은 7,381만 달러를 예상하고 있습니다. 범위의 중간 지점이 컨센서스를 앞섰음에도 불구하고 투자자들은 AI 수요의 더 큰 증가를 기대했을 가능성이 높습니다.

 

 

유아이패스는 어떻게 성장하고 있나?

 

Uipath는 글로벌 500대 기업중 60~70%이상의 고객을 보유하고 있습니다

그렇기떄문에 그동안 빠른 매출성장을 이루어왔고, 앞으로도 계속해서 성장해나갈 겁니다

물론 어느정도 성장력이 둔화되었다고 예측하는 애널리스트도 많은데, 스노우플레이크 실적

전망치를 보면, 유아이패스도 비슷하게 따라가게 될거라 봅니다

두 회사가 다른것같지만 비슷하니까요 , 아크인베스트먼트도 스노우플레이크를 보면서

이 회사에 기대감을 갖고있을 가능성이 높다고 봅니다.

유아이패스도 플랫폼 + 독과점기업이 되기위해 노력하고있기때문에, 높은 점유율은 앞으로

도 큰 경쟁우위를 차지하게 될겁니다. 파트너사는 4000곳이 넘고 계속해서 다양한 분야에

작업을 단순화, 자동화해주고 있기때문에 의존도가 굉장히 높습니다.

매년 고객숫자는 꾸준하게 늘고있으며, 10만~12만달러 이상 지출하는 대형고객도 늘어

나고있습니다 그만큼 세상이 비용절감에 굉장히 유아이패스 회사에 집착하는 중이란걸

알 수 있지요

고객숫자 증가 + 매출증가는 고속성장하는 기업의 주요특징입니다 미국주식회사중 이러

한 데이터를 가지고있다면 애널리스트들은 늘 재무제표를보고 목표주가를 상향했습니다.

유아이패스는 연 평균80%가량의 빠른속도로 성장하고 있으니, 시간이 갈수록 둔화될 수

있다는 의견은 생각이 바뀌게 될 것 같네요.

 

UiPath가 조금 더 나아졌지만 아직은 그렇게 엄청 좋진 않습니다.

또 다른 AI 중심 기업이 어제 2분기 실적을 발표했습니다. UiPath는 해당 분기에 주당 9센트의 수익을 올렸다고 밝혔지만 분석가들은 단 4센트를 예상했습니다. 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 2억 8,730만 달러로 예상치 2억 8,220만 달러를 약간 앞섰습니다.

구독 수익은 1억 6천만 달러로 급증하여 분석가의 예상을 거의 800만 달러 앞섰습니다. 라이센스 판매를 통해 추가로 1억 1,930만 달러가 창출되었습니다.

전반적으로 회사는 이번 분기에 2억 4,700만 달러의 조정 총 이익을 보고했으며, 총 마진은 86%로 분석가의 기대치를 240bp 상회했습니다.

ARR(연간 반복 수익)은 순 신규 ARR 5,900만 달러를 포함해 전년 대비 25% 증가한 13억 8천만 달러를 기록했습니다.

 

UiPath 공동 최고경영자(CEO)인 Rob Enslin은 “우리는 전략적 이니셔티브를 실행하고 회사 전반에 걸쳐 운영 효율성을 높이는 동시에 회계연도 2024년 2분기 ARR 성장을 25% 달성했습니다.”라고 말했습니다.

 

이번 분기에 회사는 3분기 매출을 3억 1,550만 달러(250만 달러 증가 또는 감소)로 예상하며 이는 컨센서스인 3억 1,530만 달러와 일치합니다.

연간 매출은 12억 7,300만 달러에서 12억 7,800만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 온라인 거래 커뮤니티 HighStrike의 Ben Zogby가 제공한 추정치인 12억 7,000만 달러와 밀접하게 일치합니다.

ARR은 10월 31일 현재 13억 5900만 달러에서 13억 6400만 달러 사이이고, 2024년 1월 31일 현재 14억 3200만 달러에서 14억 3700만 달러 사이입니다.

"올해 하반기에는 고객이 현재 운영 환경에서 효율성에 대한 필요성과 자동화의 장기적인 구조적 이점을 인식함에 따라 비즈니스 전반에 걸쳐 모멘텀이 구축되고 있습니다."

UiPath의 공동 창립자이자 공동 CEO인 Daniel Dines는 회사의 자동화 플랫폼을 통해 고객은 “특수 AI 및 거버넌스와 생성 AI의 창의적 힘을 결합한 통합 기능 세트를 통해 오늘날 AI의 약속을 운영화할 수 있습니다”라고 덧붙였습니다. 이 강력한 조합이 만들어내는 거의 무한한 가치를 실현할 수 있습니다.”

UiPath 주가는 2분기 실적 보고서에 반응하여 약 6% 상승했습니다. 회사 이사회가 새로운 5억 달러 규모의 주식 환매 프로그램을 승인하면서 이러한 분위기가 더욱 고조되었습니다.

UiPath의 최고 재무 책임자(CFO)인 Ashim Gupta는 AI에 초점을 맞춘 이 회사는 앞으로도 “수익성 및 현금 흐름의 의미 있는 증가와 함께 대규모 성장의 균형을 계속 유지할 것”이라고 말했습니다.

해당 분기 동안 UiPath는 GenAI 및 기타 전문 AI 제품의 일반 출시를 발표했습니다. 또한 자동화를 가속화하기 위해 새로운 AI 기반 기능과 개발자 경험을 제공했습니다.

 

https://www.investing.com/analysis/c3-uipath-results-show-ai-profitability-is-still-not-here-200641656

https://zdnet.co.kr/view/?no=20211118101507

 

C3, UiPath Results Show AI Profitability Is Still Not Here | Investing.com

Stocks Analysis by Shane Neagle covering: Microsoft Corporation, Alphabet Inc Class A, Amazon.com Inc, Nucor Corp. Read Shane Neagle's latest article on Investing.com

www.investing.com

 

 
존재하지 않는 이미지입니다.

네이버클라우드에서 유아이패스 RPA 쓴다 - Byline Network

네이버클라우드는 유아이패스의 RPA(Robotics Process Automation)를 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 출시한다고 1일 발표했다. RPA는 반복적이고 정형화된 업무 프로세스를 소프트웨어 로봇이 자동화해 처리하는 기술, 업무 속도와 정확도는 높이고 운영 비용은 절감할 수 있다. 네이버클라우드와 제휴를 맺은 유아이패스는 글로벌 RPA 기업이다

byline.network

네이버도 유아이패스 고객이네요.

그밖에 이름있는 고객으로 유아이패스를 사용 중인 기업은 구글, 우버, 미 해군, 아메리칸 피델리티, 뱅크유나이티드, 듀라셀, 일본증권거래소, 맥도날드, NHS SBS, NTT커뮤니케이션, 오렌지 등이 있습니다.

유아이패스는 인력이 부족한 기업일수록 필수적인 서비스를 제공하는 회사

이기때문에, 앞으로 많은 인력을 대체해줄겁니다

유아이패스 실적은?

유아이패스는 2021년 7월 31일에 마감한 2022 회계연도 2분기 보고서를 통해 실적을 발표했다.

연간 고정 매출(ARR, annual recurring revenue)은 $726.5M (약 7,500억 원)으로 몇 달 전에 발표했던 회사의 성장 가이던스 수치인 $704M (약 7,200억 원)을 손쉽게 넘겼다. 유아이패스의 연간 고정 매출은 1년 전보다 60%가량 증가했고, 이를 바탕으로 회사의 경영진은 연간 실적 전망을 상향 조정했다.

기존의 예상치였던 $850M (약 8,700억 원) 수준에서 $876M (약 8,900억 원)으로 전망하고 있습니다.

​2022년1월 추가

 

ARK가 미친듯이 매수하는 회사?

ARK Investment는 상장지수펀드 중 4개에 대해 총 969,890 PATH 주식을 매입했습니다.

ARK Innovation ETF(NYSEARCA: ARKK ) 430,278주 매입

ARK Autonomous ETF(NYSEARCA: ARKQ ) 100,124주 매입

ARK Next Generation Internet ETF(NYSEARCA: ARKW ) 194,241주 매입

ARK Genomic Revolution ETF(NYSEARCA: ARKG ) 245,247 매수

구매한 주식의 절대 수보다 중요한 것은 그 뒤에 숨은 생각입니다. UiPath는 이제 ARKQ의 최고보유 상태입니다.

ㅁ캐시우드는 대부분의 기업들이 유아이패스 제품을 사용하게 될것으로 예측하고 있는중입니다, 그래서그런지 매수규모도 계속 늘어나고 있네요.

2022년2월10일 이슈?

UiPath RPA 기술로 구동되는 가상 도우미를 생산하는 회사인 드루이드는 중동의 엔드 투 엔드 디지털 솔루션 제공업체인 Omnix International과 파트너십을 맺고 새로운 해외 시장으로 진출하기 위한 전략의 일환으로 파트너십을 맺고 있습니다.

​이 파트너쉽을 통해서 좀더 쳬계적인 AI시스템을 보급할 예정이며, 자연스럽고 간단한 언어로 자동화를 간소화할 예정입니다.

UiPath는 딜로이트와 협력하여 로봇 공정 자동화를 통해 업계 4.0을 발전예정이다.

선도적인 로봇 공정 자동화(RPA) 소프트웨어 회사인 UiPath는 딜로이트(Deloitte)의 새로운 인더스트리 4.0 몰입형 경험 센터인 스마트 팩토리 @위치타의 빌더 스폰서가 되었다고 발표했습니다.

스마트 팩토리 내에서 솔루션과 제품이 개발되어 세계에 영향을 미치는 방식을 발전시킬 수 있는 무한한 가능성이 있습니다. 자동화, 인공 지능 및 IoT가 원활하게 연결되면 스마트 공장은 처리량 시간을 크게 줄이고 공장 생산량을 늘릴 수 있으며, 로트 크기를 줄이고 지속 가능한 운영을 보장하며 운영 비용을 절감할 수 있습니다." "UiPath는 파트너 우선 회사이며, 현재까지 딜로이트와 400개 이상의 공동 계약을 대규모 조직과 공동 계약을 수행했습니다. 우리는 로봇 소프트웨어 도우미와 함께 일하는 인간이 가치와 혁신을 위한 새로운 역량을 빠르게 도입할 방법을 전 세계 기업에 설명하기 위해 이 이니셔티브에 대한 팀으로 참여하고 있습니다."

앞으로도 체계적으로 자동화에 주력하겠다고하는중이고, 그에필요한 파트너쉽이 거의 매달 나오고 있네요

주가변동은 느리지만, 회사가 하는일은 참 많아 보입니다.

​2022년 6월 2일 업데이트 - 유아이패스 1분기 실적발표

UiPath 보도 자료(NYSE:PATH): -$0.03의 1분기 비GAAP EPS가 $0.03보다 높습니다.

$245.07M(+31.6% Y/Y)의 매출로 전분기대비 $19.7M보다 높습니다. 주식 -0.18%.

9억 7,710만 달러의 ARR은 전년 대비 50% 증가했습니다.

5,180만 달러의 순 신규 ARR. / 138%의 달러 기반 순 보유율.

GAAP 총 마진은 82%였습니다. / 비GAAP 총 마진은 85%였습니다.

운영에 사용된 순 현금은 5,290만 달러였습니다.

2분기 전망: 2억 2,900만~2억 3,100만 달러 범위의 매출(대 컨센서스 2억 2946만 달러). 2022년 7월 31일 현재 $1,040백만에서 $1,042백만 사이의 ARR; $(60) 백만에서 $(55) 백만 범위의 비GAAP 영업 손실

회계연도 전망: $1,085백만에서 $1,090백만 범위의 수익(대 컨센서스 $10억8천만); 2023년 1월 31일 현재 $1,220백만에서 $1,225백만 사이의 ARR; 1000만~1500만 달러 범위의 비GAAP 영업 이익

유아이패스가 1분기실적발표를 하였는데, 생각보다 엄청 잘나왔네요, 증시만 무난했다면 신고가로 크게 급등상승했을것같은데... 아쉽습니다 전체 섹터가 다 흐름이 좋지않은게 아쉽네요 미국은 늘 우상향해왔기때문에 지금처럼 요동치는 이슈만 잘 지나고나면 빠르게 회복하고 주가도 크게 오르는 시점이 분명 올겁니다.

유아이패스 2022년 9월 실적발표 (2분기 실적발표)

유아이패스가 실적발표를 하였는데, 가이던스가 크게 좋지않은 결과가 나오면서 주가가 급락하였습니다, 분기매출 2억4300만달러정도에서 2억6954만 달러가 나왔고, 연간 매출은 10억200만 달러에서 11억5800만달러로 나왔습니다

전년대비 23.9%성장한 매출을 발표하였는데, 많은 자산운용사에게는 성장력이 엄청 정체되고, 대외변수 악재가 많이 나오고있다고 판단한 모양입니다 특히 환율(달러)상승으로 인해 이 회사 수익성이 악화되고있다는 평가가 매우 아쉬운 상태로 해석되네요

주가 전망치는 하향조정되었으며, 공매도 비율이 증가한 상태라, 생각보다 크게 반등 우상향은 아직 어려워보입니다 지수가 올라야 따라오르는 정도일듯하고 개인적으로 강한 수급보여줄 가능성은 많이 낮아보입니다.

유아이패스는 2023회계연도 3분기(8~10월) 매출 전망치를 2억4300만~2억4500만달러로 발표했다. 월가 추정치(2억6960만달러)를 밑도는 수치다. 2023회계연도(지난 2월~2023년 1월) 매출 전망치는 10억9000만달러에서 10억~10억1000만달러로 대폭 하향했다.

스스로도 지금은 부정적인 전망이 지배적인 상태입니다

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